📉 Informe del Día – 18 de noviembre de 2025

¿Corrección a la vista o simple toma de ganancias? Así cerró Wall Street hoy y esto es lo que todo trader debe entender para tomar decisiones inteligentes.

🌍 Contexto del Mercado:

🌍 Entorno general

• La jornada del martes vio nuevas caídas en los principales índices de EE.UU. El S&P 500 bajó aproximadamente un 0,8 %. Yahoo Finanzas+2Investopedia+2

• El Dow Jones Industrial Average cayó cerca de un 1,1 % aproximadamente 498 puntos. ABC News+1

• El Nasdaq Composite (tecnología) retrocedió alrededor de 1,2 %. AP News

• Este descenso representa cuatro sesiones consecutivas de pérdidas para los grandes índices, lo que alerta sobre debilidad en el impulso alcista. MarketWatch+1

• Entre los factores clave que explican este comportamiento:

  • Las valoraciones elevadas en el sector de IA y tecnología están generando dudas entre los inversores. Financial Times+1

  • La cercanía del reporte de resultados de NVIDIA Corporation (NVDA), considerado test del boom de IA, está incrementando la cautela. Reuters+1

  • Las expectativas de recorte de tipos por parte de Federal Reserve se están reduciendo, lo que quita un “comodín” alcista al mercado. Reuters

• En resumen: el mercado entra en una fase de “rally bajo presión”. La tendencia aún es alcista a largo plazo, pero a corto plazo la selectividad debe aumentar y los niveles técnicos tienen más peso.

🔄 Rotación sectorial

La rotación del capital entre sectores es una pieza clave para entender hacia dónde fluye el dinero institucional, y en este momento está cambiando con claridad.

¿Qué está ocurriendo?

• Sectores tradicionales de crecimiento (tecnología y IA) muestran debilidad relativa, mientras que los sectores más vinculados a valor, ciclos económicos o utilidades defensivas ganan tracción. Investing.com+2markets.financialcontent.com+2

• Un análisis reciente indica que los inversores están “recalibrando” riesgos y recompensas, lo que favorece grupos que no lideraron el rally de crecimiento puro. AInvest

• Ejemplo: mientras la tecnología retrocede, los financieros e industriales –que responden más al crecimiento económico y menos a expectativas de innovación disruptiva– están captando atención. Morningstar+1

¿Por qué importa para un trader?

• En el método CAN SLIM, se debe operar acciones líderes dentro de grupos con fuerza relativa. Si el grupo líder cambia, los traders deben adaptarse.

• Entrar en una buena acción dentro de un grupo que está perdiendo tracción puede ser peligroso, incluso si los fundamentales del título son buenos.

• Por tanto, además de análisis individual de acciones, debemos observar qué grupos están recibiendo dinero y validarlos antes de activar una señal.

Indicadores útiles para monitorizar rotación

• Fuerza relativa del grupo frente al mercado general.

• Volumen institucional entrante en el grupo.

• Patrón técnico de ruptura o acumulación en acciones dentro del grupo.

• Confirmación de soporte técnico del índice del sector o del ETF representativo.

📊 Top grupos en rotación

Con base en la rotación actual, estos serían los grupos a vigilar, con su ETF de referencia y algunas acciones CAN SLIM viables:

GrupoTicker ETF aproximadamente*Acciones CAN SLIM viablesSemiconductores / TecnologíaSOXXNVDA, AMD, AVGOFinancieros / CíclicosXLFJPM, GSConsumo / IndustrialesXLY(vigilancia)Utilidades / InfraestructuraXLU(vigilancia)

* ETF como referencia de grupo.
Nota: Aunque tecnología sigue siendo relevante, su riesgo ha subido en este contexto de rotación y valoración.

¿Por qué estos grupos?

• Semiconductores: siguen con potencial, pero requieren mayor selectividad dada la presión sobre valoraciones.

• Financieros / cíclicos: mejor visibilidad de crecimiento real, márgenes y rotación del dinero hacia valor.

• Consumo / industriales: podrían liderar si la economía real se recupera de la debilidad de consumo.

• Utilidades / infraestructura tecnológica: efecto refugio o “segundo tren” de rotación cuando el riesgo sube.

🗓️ Próximos reportes de ganancias

• NVDA reporta próximamente lo cual será una prueba clave del boom de IA: los resultados y guía marcarán si la narrativa de crecimiento continúa o se enfría. Reuters+1

• También hay firmas de consumo y tecnología que publican esta semana; los traders deben tener en cuenta estas ventanas de oportunidad para entradas o ajustes.

Tickers relevantes para monitorizar: NVDA, AMD, AVGO, JPM, GS.

💡 Acciones cerca de puntos de compra

Basándonos en el contexto de rotación y técnica, estas son ideas que podrían activarse si cumplen volumen, patrón y confirmación:

• NVDA – Si rompe su base con volumen, aún puede capturar parte del impulso, aunque con mayor riesgo.

• AMD – Con patrón tipo “cup‑handle” potencial, buena opción si el mercado se reorganiza.

• AVGO – Base más conservadora, podría ser una alternativa moderada.

Tickers para copiar: NVDA, AMD, AVGO.

📝 Mini plan de trading diario

• Centrarse hoy en sectores de rotación (financieros, industriales) y en la vigilancia de semiconductores sensibles al contexto.

• Confirmar que el soporte de los índices generales (50 días) se mantenga: de lo contrario, el sesgo puede virar hacia corrección.

• No entrar agresivamente en gigantes de tecnología sin confirmación de volumen o cambio de patrón.

• Ajustar tamaño de posición y stop loss, dada la mayor volatilidad y el entorno de rotación.

• Preparar alertas de entrada para acciones dentro de grupos fuertes que muestren ruptura limpia, con volumen institucional.

📌 Tabla final de tickers para copiar y pegar

GrupoTickersSemiconductores / TecnologíaNVDA, AMD, AVGOFinancieros / CíclicosJPM, GSConsumo / IndustrialesUtilidades / Infraestructura

🧩 Checklist CAN SLIM aplicado hoy

• C (Current earnings): Verificar que los ingresos trimestrales recientes sigan fuertes frente al mismo período del año anterior.

• A (Annual earnings): Confirmar crecimiento sostenido anual.

• N (New‑product/price/management): En tecnología, IA/infrastructure; en otros sectores, nuevas dinámicas de rotación.

• S (Supply & demand): Verificar volumen institucional y entrada de dinero.

• L (Leader or laggard): Optar por acciones con RS alto dentro de un grupo fuerte.

• I (Institutional sponsorship): Confirmar acumulación institucional o mejora reciente.

• M (Market direction): En este momento, el mercado tiene debilidad → sólo entrar si confirmación técnica y sectorial.

🚦 Alertas de riesgo

• Cuatro días seguidos de caídas: el riesgo de corrección mayor está presente. MarketWatch+1

• El sector de tecnología/IA podría estar pasando de liderazgo a vulnerabilidad, lo que implicaría que los traders deben reducir exposición o esperar patrón claro.

• El entorno macro (tasas, inflación, consumo) no da señales de “almohada suave”; la rotación indica que el mercado está buscando nuevos líderes.

📌 Plan de acción sugerido

• Mantener la exposición pero ser selectivo: priorizar acciones de grupos entrantes en la rotación.

• Esperar ruptura limpia con volumen antes de activar una nueva posición.

• Ajustar stops de forma más conservadora dada la inestabilidad.

• Preparar escenario “B”: si los índices pierden soporte y la rotación no se confirma, reducción de riesgo